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嘉兴租房网_海富通基金办理有限公司纠歪书记

海富通基金办理有限公司(如下简称“本公司”)于 2019 年 10 月 22 日在中

国证监会基金电子流露网站以及本公司官网颁布了《海富通可转债优选债券型证券

投资基金 2019 年第 3 季度陈诉》,现对书记中“3.1 首要财务主旨”部门内容进

行纠歪,纠歪后的表格下列:

3.1 首要财务主旨

单位:人平易近币元

陈诉期 陈诉期

(2019 年 7 月 4 日-2019 年 9 月 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 7

首要财务主旨 30 日) 月 3 日)

1.本期已经完成支益 -75,383.71 297.93

2.本期利润 -154,950.79 1,177.93

3.加权均匀基金份额本期

利润 -0.0141 0.0002

4.期末基金资产净值 113,949,611.62 5,537,542.06

5.期末基金份额净值 0.7886 0.8157

注:(1)所述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用,

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,计入费

用后实践支益水平要低于所列数字。

(2)本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价

值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允

价值鼎新支益。

(3)海富通基金办理有限公司于 2019 年 7 月 3 日刊登书记,《海富通可转债优

选债券型证券投资基金基金公约》自 2019 年 7 月 4 日起奏效,

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,原《海富通双福

分级债券型证券投资基金基金公约》自同日起失效。

除了以上纠歪事情外,其余内容相持安定。由此给投资人带来的就当,本公司

深表歉意。

特此书记。

海富通基金办理有限公司

两〇一九年十月两十两日

[搜检PDF原文]

喧哗提示:基金产品相关书记信息以基金办理人在指定媒体及中国证券监督办理委员会流露的信息为准,

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